XMTradingでレバレッジを操作するだけで勝つ相場戦略

本投稿は、XMTRADINGでレバレッジ操作だけで勝つ相場戦略について徹底解説しています。

レバレッジ操作とは、建玉を操作することで、安定的に利益を確保する資金管理のことで、特にレバレッジの高いXMなど海外FX会社を利用するトレーダーに用いられています。

今回は、マレーシア在住のトレーダーの方へ直接インタビューしてきました。

おそらく99%の方にとって、目からうろこの濃い情報になるかと思います。

興味のある方はお付き合いください。

まずは、トレード毎に取引ロット数を変化させると、損益金額にどんな影響があるのか、色々なパターンを検証しながら話を進めていきます。

トレードというものは、勝つたびに資金量が増えていきます。

資金量の増加に合わせ、取引枚数を増やしていけば、利益は指数関数的に増えていくんじゃ？　

って考えたことありませんか？

例えばこんな感じです。

トレードは、勝つこともあれば、負ける事もありますよね。

下の表は、さっきと同じルールで勝率を5割にした場合の計算結果です。

• 資金を速く増やそうとして、資金量の増加に合わせて取引ロット数を増やしていくと、損益金額が獲得pipに釣り合わなくなるため不利である。
• 熟練のトレーダーは、相場を予想して多くのpipsを獲得する事を目指しているが、pipsを獲得できないリスクも考慮して、pipsを獲得できなくても資金が増えていく戦略を採っている。

ここでは、レバレッジを約10倍に固定してトレードを進めていきます。

レバレッジを一定に保つには、

以下のように、資金量の増減に合わせて、取引ロット数を調節する必要があります。

下の表は、取引ロットを調節しながら、レバレッジを約10倍に固定してトレードした例になります。

もっと、解りやすい例を挙げましょうか。

下の表を見てください。

損益pipsの変動幅を増やしてみました。

「レバレッジ操作とは、負けるたびにレバレッジを上げていく事」

要するに、資金量の減少に合わせて、取引ロット数を上げていくんですね。

ここからは、レバレッジ操作の仕組みについて検証していきます。

まずは、仕組みを理解する為に、簡単なレバレッジ操作から紹介していきます。

ここでは、資金量が初期資金からマイナスに落ち込んだ時のみ取引ロット数を上げ、逆に資金量がプラスになった時は取引ロット数は変えずにトレードしています。

つまり、資金量がマイナスに落ち込んだタイミングのみ、ロット数を上げて取引する感じです。

先ほどは、資金量がマイナスに落ち込んだ時のみ取引ロット数を上げていきましたが、今回は、ドローダウンpipsに合わせて取引ロット数を上げていきます。

表に「通算pip」と「DDpip」という項目を追加したので下に解説を入れておきます。

今回は、ドローダウン-100pipsにつき、1万通貨をプラスしてトレードしていきます。

この制度レバレッジと実効レバレッジという考え方は、レバレッジ操作を理解する上では必須の知識になります。

まずは、それぞれ簡単に説明してしまいます。

制度レバレッジは、解りやすいですよね。

XMTRADINGのスタンダード口座であれば、1000倍が制度レバレッジになります。

後述しますが、制度レバレッジは高ければ高い方が良いので、

XMTRADINGでの口座開設の際、最大レバレッジを何倍に設定するかで悩んでいる方は、1000倍と設定するようにしましょう。

実効レバレッジとは、FX会社の口座に入っている資金だけでなく、銀行などに入っているトレードに使える資金も含めた総資金に対してのレバレッジの事を言います。

解りやすいよう例にしてみます。

次は、2つ目のレバレッジの必須知識として「制度レバレッジは高い方が良い理由」について解説していきます。

まず、高い制度レバレッジのメリットを簡単に表現すると下記のようになります。

制度レバレッジ25倍の国内FXで、ドル円1万通貨を取引するなら5万円の証拠金が必要。
対し、制度レバレッジ1000倍のXMなら証拠金は約1300円で済む。

ただ、これだけでは具体的にどのようなメリットがあるのか解りにくいので、

ここでは更に詳しく2つの項目に分けて解説していきます。

例えばスイスフランショックなど、急な相場変動により大きな損失が発生し、残高がマイナスに落ち込んだ場合でも、証券会社側がマイナス分を負担する事で、証拠金はゼロにリセットされます。

要するに、トレーダーが借金を背負う事がないよう、証券会社側でトレーダーを保護する制度です。

これは、欧州が投資家保護の観点から証券業者に義務付けている制度なのですが、トレーダーにとっては嬉しい制度だと言えます。

ここでは、高い制度レバレッジを活かしてリスクを最小限に抑える「ゼロカットの活用法」を紹介します。

まずは、以下のような2つのXMTRADING口座を用意します。

口座Aの残高はマイナスとなりますが、ゼロカットにより残高は「ゼロ」へリセットされます。

口座Aには1回のトレードに必要な証拠金しか入っていないので、損失は大したことはありません。

またこの時、口座Bの資金は無傷で残っています。

XMでは、口座Aで追証が発生した場合でも、別口座からマイナス分が引かれるという事はありません。

また、口座間資金移動にも時間がかからない為、口座Bから口座Aへ資金移動するだけで、すぐに次のトレードに挑めます。

制度レバレッジが高い方が良い2つ目の理由として、ドローダウンに耐えやすいというメリットがあります。

下の表はレバレッジ操作を実践した場合の表になります。

実効レバレッジを下げるとは、

総資金に対して、一回のトレードで取引するロット数を抑えるという意味になります。

なぜ、取引ロットを抑えると勝ちやすくなるのでしょう？

理由は以下の2点です。

かといって、取引ロットを下げてしまえば、利益は少なくなってしまいます。

これって矛盾してると思いませんか？

破産は絶対に避けるべきだけど、利益も最大化したいですよね。

では、破産する確率は低いけど十分な利益も見込める「最適な取引ロット」とは・・・

どのように算出するべきでしょうか？

ここでは、自身のトレード手法の「最大ドローダウン」を把握する事で、「最適な取引ロット」を導き出す方法について解説していきます。

最大ドローダウンさえ把握していれば、自身にとって最適な取引ロットを算出する事は難しくありません。

例えば、下の条件を見てください。

90万通貨でトレードして全敗してみました。

結果、-200pipsのドローダウンに達しても、資金は20万円残っています。

初期ロットは90万通貨の半分の45万通貨とし、ドローダウン10pips毎に3万通貨をプラスして取引を進めていきます。

記事の上の方でも紹介しましたが、レバレッジ操作には「トレードして資金を回しているだけでお金が増えていく」という強みがあります。

つまり、レバレッジ操作を行うと、相場状況が悪く、獲得pipsが少ない時期でも、安定的に資金を増やしていく事が可能となるわけですが・・・

レバレッジ操作は、その性質上、相性の良いトレード手法と、悪いトレード手法があるという点です。

下の表を見てもらうと、その性質を感覚的に理解できるかと思います。

勝率重視の手法で回した場合と、損小利大の手法で回した場合で、損益と資金量の推移を比較してみました。

どちらの手法も、資金量の減少に合わせて取引ロット数を上げていくレバレッジ操作を行っており、最終的な損益pipsも±0となっているのですが・・・

最終的な資金を比較すると、勝率重視の場合10.2万円、損小利大の場合12.2万円で、損小利大の方が、最終的な利益が大きくなっています。

注目すべきは、各手法のドローダウンの違いにあります。

勝率重視型の最大ドローダウンが20pipsなのに対して、損小利大型のドローダウンは50pips。

損小利大の場合、必然的に、負ける時の損失pipsより勝つ時の獲得pipsが大きくなります。

そのため、レバレッジ操作を行うと「小さなロットで負け・大きなロット勝つ」というトレードが自然に成り立ってしまうんです。

取り留めもない話になってしまいましたが、次はいよいよ、リアルな売買履歴で、実際にレバレッジ操作を適用し、手法の検証を行っていきます。

早速、検証をはじめていきましょう。

まず最初に見てもらいたいのは、一定のロット数で張り続けた場合の資金量の推移です。

合計70回のトレードを行い、獲得pipsは542.1pipsで、発生した最大のドローダウンは184pips。

最終的な損益金額は+1,084,200円。

合計70回のトレードを行い、獲得pipsは542.1pipsで、発生した最大のドローダウンは184pips。

最終的な損益金額は+755,046円。

一定ロットでトレードした方が、最終的な損益金額は大きくなっています。

この理由は、一定ロットでトレードした方が、大きなロットで取引しているためです。

下記は、70回のトレードの合計取引ロット数の違いです。

大きなロットで張れば、利益も大きくなりますが、損失も大きくなります。

なので、どちらの手法が優れているかは、比率を使って判断するのが良いかと思われます。

下記は、両手法の比較条件です。

一定ロットでトレードする場合、1のリスクに対してリターンが1なのに対し、レバレッジ操作を行った場合は、0.617のリスクに対して0.696のリターンがあることが解ります。

つまり、レバレッジ操作を行った方が、勝ちやすいという結論になるわけです。

このパートは、木村たっての希望で挿入しています。特にここは読まなくても、レバレッジ操作については十分理解できるので、読み飛ばしたい方は読み飛ばしてしまって下さい。（編集長）

スクロールで読み飛ばす

合計70回のトレードを行い、損益pipsは-14.9pipsで、発生した最大のドローダウンは103.9pips。

最終的な損益金額は+51,080円。

この表は、記事の最初の方で解説した、資金量の増加に合わせて取引ロット数を上げていくと、「大きなロットで負けて、小さなロットで勝つ」という現象が起きる事を解説した時のものです。

レバレッジ操作を行う場合、レバレッジ1000倍のXMが有利なのは言うまでもありませんが、資金量の少ない方にとっても、10通貨から取引可能なXMマイクロ口座であれば、レバレッジ操作を導入しやすいかと思われます。

今回、トレードに関する記事をテスト的に投稿してみましたが、こんな感じの記事がもっと読みたいという方がいれば、コメント欄などへメッセージをいただけると嬉しく思います。

実際のHさんの売買履歴は、銘柄ごとのロット調節や、スワップポイントなども考慮して作成されていました。

ただ今回は、レバレッジ操作自体の解説なので、わかりやすく全て「1万通貨/1pip/100円」「スワップポイント無し」で計算しています。

というか、各人で手法や取引銘柄が異なる状況で、レバレッジ操作に絶対の正解というものはないものと思われます。

なので、興味のある方は、ぜひ一度、自身の売買履歴へレバレッジ操作を適用してみて下さい。